- Thread starter Bronxboy
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I need some translation help Accounting and Finance terminology
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We're all sending positive thoughts your way BB.
And just reading about quarter-end reports made me tense.....did them myself for decades, even had to schedule vacations around them. Thinking about 12/31 might give me palpitations.
AE
Thanks AE. I feel the love.
Yep, I still schedule vacations around the whole Accounting cycle. Usually I take vacations the third week of the month as it's less busy and NEVER two weeks in a row!!!!
2011 – Present (presente)
Senior Accountant (contable senior)
Fairfield, CT
Responsibilities include:
Responsabilidades conforman:
• Processing all A/P invoices and Visa expenses and upload to current ERP system
Procesamiento de todas las facturas de cuentas por pagar y gastos de visados (if passport visa, otherwise -- gastos de tarjetas de credito), subiendolo todo al sistema de Planificacion de Recursos Empresariales
• Negotiating of vendor contracts including Avis/Budget
Negociacion de todos los contratos con suplidores, incluyendo Avis y Budget
• Working closely with Auditors for compliance issues and A/R, debt and legal confirmations
Trabajando en conjunto con los auditores para fines de control de conformidad y cuentas por cobrar, deudas y confirmaciones legales
• The accuracy of all expense reports submitted to HR by auditing and making sure compliance of T&E policy
La precision de todos los reportes de gastos enviados a recursos humanos para fines de auditoria y asegurando la conformidad con la politica de viajes y entretenimiento
• Coding of all uploads and insure integrity of expense codes by utilizing current chart of accounts
Codificacion de todas subidas de datos y asegurando la integridad de los codigos de gastos utilizando el actual listado de cuentas
• Monthly close including journal entries and reconciliation of Balance Sheet accounts
Manejando el cierre del mes incluyendo entradas de los libros contables y reconciliacion correspondiente al Balance de Cuentas
• Monitoring daily cash balances and report amounts to upper management
Monitoreo diario del balance de efectivo y reportando sus montos a la gerencia
2006 – 2008
Alliance Bernstein
Senior Accountant
White Plains, NY
• Financial statements preparation including balance sheet, income statement, and cash flows utilizing Cognos Powerplay as ERP
Preparacion de los estados financieros, incluyendo el Balance general, estado de resultados, flujo de fondos (or liquidez), usando sistema de Planificacion de Recursos Empresariales Cognos Powerplay.
• Performed monthly close including journal entries, accruals, depreciation, and amortization
Completaba los cierres mensuales incluyendo entradas en los libros contables, acumulacion (but if accrual basis then -- sistema de lo devengado), y amortizacion
• Quantified month to month, quarter vs prior quarter, and year to date variances for management’s review
Cuantificaba las variaciones tipo mes-a-mes, trimestre actual comparado con el trimestre anterior, y variaciones a lo largo del a?o, para fines de revision por parte de la gerencia,
• Provided management with cumulative translation adjustments
Suministraba la gerencia con el ajuste cumulativo como resultado de operaciones cambiarias y practicas contables.
• Prepared all of Alliance Bernstein Investments' balance sheet reconciliations to ensure the financial integrity of ABI's books and records complying with GAAP guidelines
Preparaba todas las reconciliaciones de los Balances Generales de Alliance Bernstein Investments para asegurar la integridad financiera de todos los libros y entradas contables de ABI asegurando su conformidad con las reglas de GAAP.
• Assisted internal and external auditors with all requests
Asist?a a los auditores internos y externos con todas sus solicitudes
• Booked all “no broker on record “ commission checks and prepared them for deposit
Asignaba todos los cheques de comision tipo "sin broker designado" y los preparaba para depositarlos
• Documented all policies and procedures for ABI
Documentaba todas las politicas y procedimientos para ABI
• Set up all monthly deadlines for SEC submissions and FINRA
Institu?a todas las fechas limites para envios de datos a SEC y a FINRA
• Provided management with weekly Net Capital calculations C3-3 in compliance with SEC rules
Suministraba las calculaciones semanales C3-3 del Capital neto en conformidad a las reglas de SEC a la gerencia
• Prepared Quarterly FOCUS Report for management's review for submission to FINRA
Preparaba reporte trimestral FOCUS para su revisi?n por parte de la gerencia para fines de su posterior envio a FINRA
2004 - 2006
Deutsche Bank
Senior Financial Analyst/Business Area Controller
New York, NY
• Prepared monthly reporting/analysis of IT financial data for Management & Operation Managers
Preparaba reportes y analisis mensuales de los datos financieros de tecnologias informaticas para la gerencia y gerentes de operaciones.
• Conducted monthly meetings with business managers to review monthly expenses with specific recommendations on how to reduce and manage their expenses
Manten?a reuniones mensuales con gerentes de negocios para revisar gastos mensuales, con recomendaciones especiales en como reducir y manejar sus gastos
• Prepared cost drivers and budget/forecast variances including qualitative analysis, and communicated the results to senior mgmt in review sessions
Preparaba inductores de costos y variaciones de presupuestos y pronosticos, incluyendo analisis cualitativa, y comunicaba los resultados a la alta gerencia durante nuestras reuniones de revision.
• Managed budget and forecast process for respective business managers, which incorporate projects, headcount and other controllable expense assumptions
Manejaba el proceso relacionado con el presupuesto y pronosticos para los encargados de negocios; aquel proceso incluy? proyectos, cantidad de personal y otros factores controlables de gastos
• Prepared monthly input of journal entries, prepaid analysis, balance sheet reconciliations, and p/l analysis
Preparaba entradas mensuales a los libros contables, analisis de prepago, reconciliaci?n del balance general y analisis del Estado de resultados.
• Provided monthly estimates (flash reports) and quantified against actuals
Suministraba estimados mensuales (reportes breves) y cuantificaba con los actuales
• Booked third party invoice allocations across the businesses
Asignaba las cuotas de facturas de terceros entre las empresas
• Served as inter-regional subject matter expert in relation to inter-companies receivables and the settling of balances
Me desempe?aba como experto en materia inter-regional en relacion a las cuentas por cobrar entre compa??as y el pago de los balances correspondientes
• Provided support to the Latin America and South Americas regions in regards to budgets and forecasting requirements and conducted monthly p/l review sessions
Suministraba soporte a regiones de la America Latina y Sur America en respecto a los presupuestos y requerimientos de pronosticos y sostuve las reuniones mensuales para revision de los estados de resultados
• Provided Internal Headcount Functional analysis including creating templates for distribution
Suministraba analisis funcional de Recuento Interno (de empleados) incluyendo dise?o de los formatos para la distribuci?n
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Senior Accountant (contable senior)
Fairfield, CT
Responsibilities include:
Responsabilidades conforman:
• Processing all A/P invoices and Visa expenses and upload to current ERP system
Procesamiento de todas las facturas de cuentas por pagar y gastos de visados (if passport visa, otherwise -- gastos de tarjetas de credito), subiendolo todo al sistema de Planificacion de Recursos Empresariales
• Negotiating of vendor contracts including Avis/Budget
Negociacion de todos los contratos con suplidores, incluyendo Avis y Budget
• Working closely with Auditors for compliance issues and A/R, debt and legal confirmations
Trabajando en conjunto con los auditores para fines de control de conformidad y cuentas por cobrar, deudas y confirmaciones legales
• The accuracy of all expense reports submitted to HR by auditing and making sure compliance of T&E policy
La precision de todos los reportes de gastos enviados a recursos humanos para fines de auditoria y asegurando la conformidad con la politica de viajes y entretenimiento
• Coding of all uploads and insure integrity of expense codes by utilizing current chart of accounts
Codificacion de todas subidas de datos y asegurando la integridad de los codigos de gastos utilizando el actual listado de cuentas
• Monthly close including journal entries and reconciliation of Balance Sheet accounts
Manejando el cierre del mes incluyendo entradas de los libros contables y reconciliacion correspondiente al Balance de Cuentas
• Monitoring daily cash balances and report amounts to upper management
Monitoreo diario del balance de efectivo y reportando sus montos a la gerencia
2006 – 2008
Alliance Bernstein
Senior Accountant
White Plains, NY
• Financial statements preparation including balance sheet, income statement, and cash flows utilizing Cognos Powerplay as ERP
Preparacion de los estados financieros, incluyendo el Balance general, estado de resultados, flujo de fondos (or liquidez), usando sistema de Planificacion de Recursos Empresariales Cognos Powerplay.
• Performed monthly close including journal entries, accruals, depreciation, and amortization
Completaba los cierres mensuales incluyendo entradas en los libros contables, acumulacion (but if accrual basis then -- sistema de lo devengado), y amortizacion
• Quantified month to month, quarter vs prior quarter, and year to date variances for management’s review
Cuantificaba las variaciones tipo mes-a-mes, trimestre actual comparado con el trimestre anterior, y variaciones a lo largo del a?o, para fines de revision por parte de la gerencia,
• Provided management with cumulative translation adjustments
Suministraba la gerencia con el ajuste cumulativo como resultado de operaciones cambiarias y practicas contables.
• Prepared all of Alliance Bernstein Investments' balance sheet reconciliations to ensure the financial integrity of ABI's books and records complying with GAAP guidelines
Preparaba todas las reconciliaciones de los Balances Generales de Alliance Bernstein Investments para asegurar la integridad financiera de todos los libros y entradas contables de ABI asegurando su conformidad con las reglas de GAAP.
• Assisted internal and external auditors with all requests
Asist?a a los auditores internos y externos con todas sus solicitudes
• Booked all “no broker on record “ commission checks and prepared them for deposit
Asignaba todos los cheques de comision tipo "sin broker designado" y los preparaba para depositarlos
• Documented all policies and procedures for ABI
Documentaba todas las politicas y procedimientos para ABI
• Set up all monthly deadlines for SEC submissions and FINRA
Institu?a todas las fechas limites para envios de datos a SEC y a FINRA
• Provided management with weekly Net Capital calculations C3-3 in compliance with SEC rules
Suministraba las calculaciones semanales C3-3 del Capital neto en conformidad a las reglas de SEC a la gerencia
• Prepared Quarterly FOCUS Report for management's review for submission to FINRA
Preparaba reporte trimestral FOCUS para su revisi?n por parte de la gerencia para fines de su posterior envio a FINRA
2004 - 2006
Deutsche Bank
Senior Financial Analyst/Business Area Controller
New York, NY
• Prepared monthly reporting/analysis of IT financial data for Management & Operation Managers
Preparaba reportes y analisis mensuales de los datos financieros de tecnologias informaticas para la gerencia y gerentes de operaciones.
• Conducted monthly meetings with business managers to review monthly expenses with specific recommendations on how to reduce and manage their expenses
Manten?a reuniones mensuales con gerentes de negocios para revisar gastos mensuales, con recomendaciones especiales en como reducir y manejar sus gastos
• Prepared cost drivers and budget/forecast variances including qualitative analysis, and communicated the results to senior mgmt in review sessions
Preparaba inductores de costos y variaciones de presupuestos y pronosticos, incluyendo analisis cualitativa, y comunicaba los resultados a la alta gerencia durante nuestras reuniones de revision.
• Managed budget and forecast process for respective business managers, which incorporate projects, headcount and other controllable expense assumptions
Manejaba el proceso relacionado con el presupuesto y pronosticos para los encargados de negocios; aquel proceso incluy? proyectos, cantidad de personal y otros factores controlables de gastos
• Prepared monthly input of journal entries, prepaid analysis, balance sheet reconciliations, and p/l analysis
Preparaba entradas mensuales a los libros contables, analisis de prepago, reconciliaci?n del balance general y analisis del Estado de resultados.
• Provided monthly estimates (flash reports) and quantified against actuals
Suministraba estimados mensuales (reportes breves) y cuantificaba con los actuales
• Booked third party invoice allocations across the businesses
Asignaba las cuotas de facturas de terceros entre las empresas
• Served as inter-regional subject matter expert in relation to inter-companies receivables and the settling of balances
Me desempe?aba como experto en materia inter-regional en relacion a las cuentas por cobrar entre compa??as y el pago de los balances correspondientes
• Provided support to the Latin America and South Americas regions in regards to budgets and forecasting requirements and conducted monthly p/l review sessions
Suministraba soporte a regiones de la America Latina y Sur America en respecto a los presupuestos y requerimientos de pronosticos y sostuve las reuniones mensuales para revision de los estados de resultados
• Provided Internal Headcount Functional analysis including creating templates for distribution
Suministraba analisis funcional de Recuento Interno (de empleados) incluyendo dise?o de los formatos para la distribuci?n
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